1.日常性工作内容：
(1)核对每日的应收账款和发票单位是否一致。
(2)根据核对无误的有关资料，认真做好每曰营业收入转账凭证。
(3)核对由收银处交来的收银员交款单和每曰银行交款单。
(4)核查每日客人消费信用卡是否符合要求。
(5)及时核对支票(银行）回单并做好收人凭证。
(6)登记信用卡备查账。
(7)填报饮食部、客房部、娱乐部收人外币金额报表。
2.周期性的工作内容：
(1)负责对每周信用卡、银行回单和信用卡登记表进行核对并做收人凭证。
(2)负责每周检查单位挂账支票以及银行支票回单,发现问题及时同收银处联系，并妥善解决。
(3)负责每10天登记各部门外币收人报表，汇总小计，并与有关现金结算进行核对。
(4)负责每5天做信用卡汇总单，认真填写信用卡签购单、银行进账单以及交单表送出纳员。
3.月终性的工作内容：
(1)做好酒店外币收入报表的月计登记工作，并与全月货币结算进行核对，做好外币转账凭证。
(2)对全月所有的信用卡做好月计登记工作，与全月货币结算表进行核对。
(3)负责信用卡余额的核对工作。
(4)将全月挂收票户账和明细账、全月挂支票户账和明细账进行核对。
(5)清理全月挂应收账款单位的单据并进行归类，电脑打印全月应收账款明细账和单据，并进行全面细致的核对。
1.负责酒店物业收入的计算、确认及客户7jC、电、电话费的账务处理,包括：
(1)每月初以有效的出租合同为依据编制客户租金及费用明细表。
(2)每月中旬对酒店物业管理公司转来的电话费按要求进行账务处理。
(3)每月中旬按酒店综合办公室提供的写字楼和商住楼水、电用量统计表，计算各客户的7jC、电费用并做好转账。
(4)每月底以有效的出租合同为依据编制物业部收入凭证。
(5)登记及保管写字楼、商住楼、客房出租的合同。
2.收回挂账款及有关款项：
(1)负责及时催收客户欠账款，对未按时交款的客户，按规定程序向各级领导汇报,并采取有效的措施将欠款收回。
(2)按合同要求在规定时间内向客户收取预收款项。
(3)凭物业部开出的通知办理客户退房结账手续。
(4)及时处理收回的款项。
(5)负责在月底将写字楼、商住楼、客房的客户当月租金及费用全部收回。
3.对账：
(1)查清当月物业部收入与前月收入的差额，并追查其原因。
(2)检查客户费用明细表的租金收入与月底租金收入凭证是否相符。
(3)月底核对本岗位所属账户的余额，保证余额的准确无误。
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负责非税收人票据的申领、核销，收人的报解和核算。
1.根据《医院会计制度》的规定，负责“医疗收人”、“药品收人"、“其他收人”明细核算，按会计科目规定的核算内容，在主管会计的组织指导下，完成核算任务。负责审核、整理收人原始凭证，审核无误后编制记账凭证。负责打印有关明细账页。
2.根据《医院会计制度》的规定，负责“医疗应收款”、“其他应收款”、“预收医疗款”、“其他应付款”等往来核算，并负责按单位或个人或会计科目规定的内容,进行明细核算。经常与往来单位或个人，核对往来账余额，督促往来单位或个人及时结清往来账款，原则h做到往来账款当年结清。
3.审核支出记账凭证。
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岗位职责：
·Dailybankinginvolvingthecollectionofbankingenvelopesfromsafe,andtheopening,countingandbalancingasawhole
每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。
·Processpettycashasrequiredandreconcileweekly
按要求处理零用现金，每周进行对账
·Prepareoverandunder,balancemonthlyandpresenttoBusinessManagerofdesignate
准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理。
·Issueandreturnhousebankcontractsasrequiredandpreparehousebankaccountssummaryonamonthlybasis
按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。
·Processduebacksdaily
每日进行补足出纳备用金的工作
·LiaisewithDepartmentHeadsaboutcashieringproblems
与各部门领导就现金问题协调工作
·Liaisewithincomeauditor
与收入审计员协调工作
·MonitorhotelexchangeratsandadjustasnecessaryinaccordancewithFinancePolicy
监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整
任职要求：
·1yearexperienceascashier,teller,orsimilar;oranequivalentcombinationofeducationandworkexperience
一年出纳，收银员或相似的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景
岗位职责：
1、销售合同审核，销售合同保管。
2、发货单、订单、发票、物流单匹配，到货时间统计。
3、销售收款核算，生产收入凭证、收款凭证。
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岗位职责：
1、熟悉会计制度，依据对应收帐款的相关规定，审核相关单据；
2、复核收款金额的准时性、准确性、定期进行对帐；
3、应收帐款及收入的确认；
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岗位职责：
检查收入单据并与收入报表相核对，所有折扣单据，免费单据等，并审核相应签字是否符合酒店制度。根据总帐的余额调整住店客人帐单，使两者一致。准备其它随时需要的报表、进度表和分析表。
保管未使用的与收入相关的单据，如客人帐单、预支现金单据、折扣或免费单据、杂项的借贷凭证等。
交叉核对电脑系统产生的报表。
审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收帐。审核旅行社佣金的报表。
根据应收账单，及时与应付/应收主管进行应收帐核对，确保减少非正常应收帐的发生。
完成本部门领导交办的其他工作。
任职要求：
有酒店同岗位工作经验2年以上，财务类专业，能尽快上岗。
岗位职责：1、开发客户、拓展渠道，收集筛选潜在客户资料。
2、约访、拜访客户，洽谈客户，给客户提供最优质的家庭理财方案，并触成签单。
3、维护新老客户，通过客户转介绍开拓新渠道。
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岗位职责：
1、认真执行国家法律、法规及公司的各项规章制度，坚持原则，依法办事，严格审核各项费用支；2、审核费用原始凭证内容是否完整与正确，并制作费用记账凭证；3、对供应商进行单据审核、结算；4、负责录入各项保险、税金、费用，编制相关报表，保存会计凭证；5、监控各项其他收入收取，统计其他业务收入数据；6、根据企业所发生的所有费用往来及时准确制作记账凭证，为会计报表提供真实、准确数据，如实反映企业的各项财务收支情况；7、配合财务经理对财务工作进行规划和部署，并监督落实和执行；8、定期总结、分析财务状况，并向财务经理提出意见和建议；9、履行对分管的财务工作计划、报告、总结等书面工作；10、按照公司盘点规定，定期对所负责公司进行相关财务的各项盘点工作；11、完成领导交办的其他工作任务。
任职要求：
大专及以上学历，财务管理、会计等专业，45岁以下，3年以上相关工作经验，熟练操作财务软件，熟悉沈阳本地财务政策及税收政策，工作认真、细致、具有原则性，能够遵守职业操守。
